SIMPLIX ERP v. 5.0 (2026)

Panel Principal de Entrada ●

Accesos directos estilo teclado de cajero para controlar la contabilidad:

Punto de Venta

Cobrar en caja: productos con foto, ticket y pago en dos toques

Resumen del Día

Ventas, gastos, caja y ganancia del día en una pantalla

Registrar Gasto

Químicos, mantenimiento, servicios: cargados al área que los causó

Ficha de Terceros

Administrar clientes, proveedores y empleados

Catálogo PUC

Configurar plan de cuentas contables NIIF

Inventario

Consultar existencias y ajustar stock físico

Elaborar Documento

Facturar, registrar compras, nóminas, egresos y notas

Borradores en Línea

Cargar o eliminar borradores compartidos en la nube

Consultar Documentos

Filtrar y auditar historial de asientos contables

Ficha de Informes

Ventas, compras, cuentas por cobrar/pagar y gastos

Inscribir Usuarios

Gestionar accesos y personal para la nómina

Últimas Transacciones (Causación Automática)

Doc	Fecha	Tercero	Valor	DIAN Estado	Acciones

Volver al Panel Principal

Borradores Compartidos en la Nube

Actualizar Listado

Estos son los borradores guardados automáticamente en la nube por todos los usuarios del sistema. Haz clic en "Cargar" para continuar la edición en el formulario respectivo:

Usuario	Sucursal	Tipo Documento	Detalles / Items	Última Modificación	Acciones
Cargando borradores...

Nuevo Tercero

Identificación	Nombre	Dirección	Teléfono	Email	ICA / Retención	Rol	Estado

Nueva Cuenta PUC

Código	Nombre Cuenta	Exige Tercero	Exige C. Costo	Clase	Estado

Inventario del Club

Productos del kiosco y servicios, con foto, precio y existencias

Nuevo producto

Todos (Mercado Libre) Solo Activos en ML Solo Pausados en ML Solo Eliminados en ML No vinculados a ML Sincronizar ML

Imagen	Editar	Código	Producto	Categoría	Stock	Costo Real	Precio Venta

Cargando...

Alertas de Stock: 0

Anterior Página de 1 Siguiente

Factura de Venta

Cargando...

FVE FV

1 Información General

Cliente

Fecha

Método de Pago Efectivo (Caja General) Banco Bancolombia Nequi Banco Davivienda Bold (Bancolombia + 2.5% Comisión) Pago Múltiple / Combinado 🌟 Crédito (Cartera 30 días)

Desglose de Pago Múltiple

Efectivo (Caja General) Banco Bancolombia Nequi Banco Davivienda Bold (Bancolombia + 2.5% Comisión) Crédito (Cartera)

Efectivo (Caja General) Banco Bancolombia Nequi Banco Davivienda Bold (Bancolombia + 2.5% Comisión) Crédito (Cartera)

Total: $0 Diferencia: $0

2 Detalle de Productos

Detalle de Productos

Agregar

SKU / Código	Producto	Cant	Precio Unit	Subtotal	Acción

3 Descuentos y Contabilización

¿Aplicar Descuento o Ajustar Total?

Descuento (%)

Descuento Fijo ($)

Ajustar a Total ($)

VERIFICACIÓN CAJERO

Subtotal: $0.00

Descuento: $0.00

Total: $0.00

Vr de IVA: $0.00

Comisión Bold (2.5%): $0.00

Total Facturado: $0.00

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Ver Factura Guardada Contabilizar Contabilizar y Transmitir

Resumen del Documento

Subtotal: $0.00

Descuento Comercial: -$0.00

IVA (19%): $0.00

ReteFuente que nos practican: $0.00

ReteICA: $0.00

Total Neto: $0.00

Previsualización de Asiento Contable (World Office Lógica)

Ccausación automática en segundo plano al guardar

Factura de Compra

Cargando...

1 Información General

Tipo de Documento Factura de Compra (FC) Documento Soporte (DS)

Factura Proveedor #

Proveedor / Tercero

Fecha

Método de Pago Efectivo (Caja General) Banco Bancolombia Nequi Banco Davivienda Crédito (Cuentas por Pagar)

Concepto General

2 Detalle de Ítems / Productos

Detalle de Compra

Precios de Ingreso:

Sin IVA Con IVA

Agregar

SKU / Código	Item	Cant	Costo Unit	IVA (19%)	Subtotal	Acción

3 Descuentos y Contabilización

¿Aplicar Descuento Comercial en Compra?

Descuento (%)

Descuento Fijo con IVA ($)

Ajustar a Total con IVA ($)

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Ver Última Contabilizar Compra

Resumen de Compra

Subtotal compra: $0.00

Descuento Comercial: -$0.00

IVA (19%): $0.00

Retención (2.5%): $0.00

Total a Pagar: $0.00

Contabilización DS Partida Doble

Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
Completa el formulario

Reservas 0 Compra Gasto

Agendar Alquiler de Cancha / Evento

Cliente

Fecha

Recurso Cancha Sintética de Fútbol Salón de Eventos Zona de Kiosco Especial

Hora Inicio

Hora Fin

Valor Alquiler

Detalles / Notas

Confirmar Agenda y Reservar

Calendario / Agenda de Reservas

📊 Resumen del Día Cierre de Caja Diario Conciliación Bancaria (Excel)

Hoy

Del al Esta semana Este mes Mes pasado

Ver un rango de fechas

Ingresos por área del club

¿Cómo entró la plata de las ventas?

Movimientos del día Ver día por día Registrar gasto

Auditoría y Cierre de Caja (11050501)

Desde:

Hasta:

Consultar

Imprimir Informe

Saldo Anterior (Corte)

$0.00

(+) Total Ingresos (Débitos)

$0.00

(-) Total Egresos (Créditos)

$0.00

(=) Saldo Final en Caja

$0.00

Movimientos de Caja en el Periodo Seleccionado

Audit	Fecha	Documento	Tercero (Cliente / Beneficiario)	Concepto	Débito (+)	Crédito (-)
Selecciona un rango de fechas y presiona "Consultar".

Conciliación Bancaria Inteligente

Carga extractos bancarios en PDF o reportes Bold en CSV para conciliarlos automáticamente con el ERP.

Cuenta Bancaria / Origen 11100508 - Bancolombia 11100510 - Nequi 11100506 - Davivienda 11100512 - Mercado Pago

Formato del Archivo Extracto PDF Oficial 📄 Captura de Pantalla / Imagen 📸 Liquidación Bold / CSV 📊

Conciliar Desde

Conciliar Hasta

Archivo del Extracto Bancario

Arrastra tu archivo aquí o haz clic

Formatos admitidos: .pdf (Bancolombia, Nequi, Davivienda)

Forzar año del extracto a 2026 (Prueba/Simulación)

Ejecutar Cruce Automático Limpiar

Libro Auxiliar Contable (Informes)

1. Ingresos sin Contabilizar (Total) 0

Carga un extracto o ejecuta simulación.

2. Egresos sin Contabilizar (Total) 0

Carga un extracto o ejecuta simulación.

3. Valor Contabilizado 0

Ninguna nota generada en esta sesión.

Movimientos del Extracto 0

Fecha	Descripción	Monto	Estado

Conciliación: Haz clic en un retiro/depósito no conciliado para causar el gasto bancario de inmediato.

Períodos Cerrados

Últimos cierres mensuales conciliados en esta cuenta:

Cargando historial...

Cancelar Cerrar Período Conciliado

Balance de Prueba Libro Auxiliar Balance General NIIF Estado de Resultados Liquidación de IVA Retenciones ●

Bimestre Ene – Feb Mar – Abr May – Jun Jul – Ago Sep – Oct Nov – Dic

Año

Desde

Hasta

Generar Exportar Imprimir

Desde

Hasta

Generar Exportar Imprimir

Desde

Hasta

Generar Exportar a Excel (World Office Formato) Imprimir

NIT 800.987.654-3

Balance de Prueba

Cuenta	Nombre Cuenta	NIT Tercero	Nombre Tercero	C. Costo	Débitos	Créditos

Desde

Hasta

Generar Auxiliar Exportar Imprimir

NIT 800.987.654-3

Libro Auxiliar

Tercero	Fecha	Nota	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo

Corte a

Generar Exportar Imprimir

NIT 800.987.654-3

Balance General NIIF

Grupo	Nombre del Concepto (NIIF)	Saldo

Desde

Hasta

Generar Exportar Imprimir

NIT 800.987.654-3

Estado de Resultados

Grupo	Nombre del Gasto/Ingreso (NIIF)	Saldo

●

Informe de Ventas

Informe de Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

Informe de Gastos

Caja Diario

Volver a Informes

Buscador Inteligente

Desde Fecha

Hasta Fecha

Filtro de Venta Todas las ventas Ventas Bendita Sea

Tipo de Documento -- Todos los tipos -- Factura Electrónica (FVE) Factura Local (FV)

Consultar Exportar

Documento	Fecha	NIT Tercero	Cliente	Productos Vendidos	Subtotal	IVA (19%)	Total Neto
TOTALES					$0.00	$0.00	$0.00

Buscador Inteligente

Desde Fecha

Hasta Fecha

Consultar Exportar

Documento	Fecha	NIT Tercero	Proveedor	Productos	Subtotal	IVA (19%)	ReteFuente (2.5%)	Total a Pagar
TOTALES					$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Reporte de Cartera por Edades (FIFO)

Cruza automáticamente los Recibos de Caja (RC) contra las Facturas de Venta (FV)

Buscar Cliente (NIT o Nombre)

Actualizar Cartera Exportar

NIT Cliente	Nombre Cliente	Factura Venta	Fecha Factura	Valor Original	Abonado (RC)	Saldo Pendiente
TOTAL DEUDA CARTERA				$0.00	$0.00	$0.00

Reporte de Cuentas por Pagar (FIFO)

Cruza automáticamente los Comprobantes de Egreso (CE) contra los Documentos Soporte (DS)

Buscar Proveedor (NIT o Nombre)

Actualizar Proveedores Exportar

NIT Proveedor	Nombre Proveedor	Doc. Soporte / Factura	Fecha Documento	Valor Original	Abonado (CE)	Saldo Pendiente
TOTAL CUENTAS POR PAGAR				$0.00	$0.00	$0.00

Buscador Inteligente

Desde Fecha

Hasta Fecha

Tipo de Documento -- Todos los tipos -- Comprobante de Egreso (CE) Nota de Contabilidad (NC)

Consultar Exportar

Resumen de Gastos por Subcuenta

Cuenta	Concepto del Gasto	Valor Acumulado

Cuenta	Gasto Concepto	Fecha	Documento	Tercero Beneficiario	Detalle Renglón	Valor
TOTAL EGRESOS / GASTOS						$0.00

Fecha de Reporte

Consultar Exportar Excel Imprimir Caja

Movimientos de Caja General (Detalle por Documento) Cuenta 11050501

Documento	Fecha	Tercero	Concepto	Ingreso (+)	Egreso (-)

Ventas del Día por Forma de Pago

Forma de Pago	Valor Total

Ingresos a Caja/Bancos (Recibos de Caja - RC)

Cuenta Destino	Valor Recibido

Egresos de Caja/Bancos (Comprobantes de Egreso - CE)

Cuenta Origen	Valor Pagado

Resumen de Gastos de la Jornada

Cuenta	Concepto	Valor Gasto

Conciliación Caja General

Saldo Inicial (Día Anterior): $0.00

(+) Ingresos a Caja del Día: + $0.00

(-) Egresos de Caja del Día: - $0.00

Saldo Final Caja General

$0.00

Este saldo representa el efectivo físico que debe quedar en caja para iniciar el día de mañana.

Asistente de Información Exógena Anual

Genera la información de compras, ingresos y pagos a terceros optimizada para los formatos exigidos por la DIAN.

Formato DIAN a Estructurar Formato 1001 - Pagos, abonos en cuenta y retenciones (Gastos) Formato 1007 - Ingresos recibidos en el año

Estructurar Formato Descargar Excel

Inscribir Usuarios (Nómina y Acceso)

Crea usuarios para acceder al sistema. Los mismos serán creados automáticamente como empleados en la nómina de la empresa activa.

Inscribir Nuevo Usuario

Usuario	Nombre Completo	Identificación	Rol del Sistema	Sueldo Básico (Nómina)	Estado	Acciones

Configuración del Sistema

Gestiona las integraciones, migraciones y parámetros fiscales de la empresa activa.

Migración e Importación Consecutivos y Resoluciones Impuestos y Retenciones Parámetros Laborales Integración Directa DIAN Facturación (Factus V2)

Migración desde World Office SQL Server (Importadora)

Este proceso extraerá de forma automática el PUC, Terceros, Catálogo de Inventario y todo el historial de movimientos contables y facturas desde tu base de datos de World Office.

Servidor SQL (Auto-detectado si está vacío)

Base de Datos

Fecha Inicio

Fecha Fin

Limpiar transacciones temporales previas antes de importar

Iniciar Limpieza y Migración

---

Carga de Inventario "Treinta" (Club Sol del Valle)

Carga el listado de productos exportado de tu aplicación Treinta (.xlsx) para inicializar el catálogo del Balneario.

Importar Inventario Treinta

Resolución DIAN Autorizada

Número de Resolución DIAN

Prefijo Autorizado

Fecha de Emisión

Vigencia Autorizada (Meses)

Fecha de Vencimiento

Consecutivos de Documentos

Siguiente Consecutivo Factura de Venta

Siguiente Consecutivo Comprobante de Egreso (CE)

Siguiente Consecutivo Recibo de Caja (RC)

Siguiente Consecutivo Documento Soporte (DS)

Siguiente Consecutivo Nota Crédito (NC)

Control de Paquete de Folios DIAN

Total Folios Adquiridos

Fecha de Compra del Paquete

Vigencia del Paquete (Meses)

Estado del Consumo

Sin configurar (0 / 0) Inactivo

Vigencia del paquete Ver Documentos Enviados

Tasas y Porcentajes de Impuestos

Porcentaje de IVA (%)

Tarifa Retención en la Fuente (%)

Tarifa ReteICA General (%)

Bases Mínimas de Retención

Base Mínima Retención en Ventas ($)

Base Mínima Retención en Compras ($)

Deducciones al Empleado

Aporte Salud Empleado (%)

Aporte Pensión Empleado (%)

Aportes Patronales (Empleador)

Aporte Salud Empleador (%)

Aporte Pensión Empleador (%)

ARL Nivel 1 (Riesgo I) (%)

Aporte Caja de Compensación (%)

Aporte SENA (%)

Aporte ICBF (%)

Provisiones Prestacionales (Cargos Mensuales)

Cesantías (%)

Intereses Cesantías (%)

Prima de Servicios (%)

Vacaciones (%)

Habilitación y Entorno DIAN

Habilitar Integración DIAN Deshabilitada (Modo Simulación) Habilitada (Transmisión Real)

Ambiente DIAN Habilitación / Pruebas (Test) Producción (En Vivo)

Contraseña Firma (.PFX)

Credenciales y Parámetros Técnicos

Software ID (DIAN)

Software PIN (5 dígitos)

Set de Pruebas ID (SetTestID)

Habilitación y Entorno Factus

Habilitar Facturación (Factus) Deshabilitada (Modo Simulación / Certificado PFX) Habilitada (Transmisión Real por Factus)

Ambiente Factus Sandbox / Pruebas Producción (En Vivo)

Rango de Numeración ID (Factus)

Consultar ID Rangos Factus

Credenciales de API Factus V2

Factus Client ID

Factus Client Secret

Factus Usuario (Correo)

Factus Contraseña

Guardar Configuración

Ventas de patucarro Ventas de kyh

Sincronizar Ventas (Julio 1 a Hoy)

Ventas Realizadas por patucarro

Historial de facturas automáticas integradas por Mercado Libre.

Refrescar

Factura	Fecha	Cliente	Productos	Val. Bruto	Deducción	Val. Neto	DIAN
Cargando ventas...

Ventas Realizadas por kyh

Historial de facturas automáticas integradas por Mercado Libre.

Refrescar

Factura	Fecha	Cliente	Productos	Val. Bruto	Deducción	Val. Neto	DIAN
Cargando ventas...

Preguntas por Responder Historial Preguntas Historial de Ventas Sincronización & Unificación Cuentas Vinculadas

Preguntas Pendientes de Mercado Libre

Responde a tus compradores en tiempo real para asegurar ventas.

Refrescar

Cargando preguntas pendientes...

Historial de Preguntas Respondidas

Historial de interacciones recientes con tus clientes.

Refrescar

No hay preguntas respondidas registradas.

Historial de Ventas Automatizadas (Mercado Libre)

Listado de facturas generadas de forma automática a través de la integración de Mercado Libre. Permite visualizar el desglose entre el valor publicado, la comisión cobrada y el valor neto recibido.

Factura	Fecha	Cliente	Productos Vendidos	Val. Publicado (Bruto)	Deducción (Comisión/Imp)	Val. Recibido (Neto)	DIAN
Cargando historial de ventas...

Herramientas de Sincronización e Inventario

Descarga tus publicaciones activas y compáralas con tu inventario del ERP para unificar referencias y automatizar facturaciones.

Herramientas de Unificación de Inventarios

Descarga tus publicaciones activas y compáralas con tu inventario del ERP. Si coincide el nombre del producto, el código de barra/referencia del ERP será actualizado al SKU de Mercado Libre para automatizar su causación futura.

Unificar SKUs por Nombre Simular Venta (Prueba de Webhook) Auditar y Depurar SMO (Prohibidos)

Resultado del Proceso de Unificación

Integración de Mercado Libre (Cuentas)

Vincula tus cuentas de Mercado Libre para automatizar la facturación contable de tus ventas en línea. Los pagos se causarán en la cuenta 11100512 - Mercado Pago.

Añadir otra cuenta

Elaborar Cotización Historial de Cotizaciones

Nueva Cotización Comercial

Cliente (Tercero) *

WhatsApp Cliente *

Fecha Emisión *

Concepto o Notas de la Cotización

Agregar Item Libre

#	SKU / Código	Descripción del Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit. ($)	IVA (%)	Total ($)

Descuento Global ($)

Subtotal: $0

Descuento: $0

IVA: $0

TOTAL NETO: $0

Limpiar Guardar Cotización

Historial de Cotizaciones

Todos los Estados Pendientes Aprobadas Facturadas Rechazadas

Número	Cliente	Fecha	Estado	WhatsApp	Total ($)	Acciones

Elaborar Documento Contable

Selecciona el tipo de documento contable que deseas elaborar en el sistema:

F1

Factura de Venta

Generar factura electrónica de venta y transmitir a la DIAN

F2

Factura de Compra

Registrar facturas de compra del proveedor y documentos soporte

F3

Comprobante de Egreso

Registrar salidas de dinero por pago a proveedores o gastos generales

F4

Recibo de Caja

Registrar ingresos de efectivo por abonos de clientes o anticipos

F5

Liquidación Nómina

Causar y pagar nómina periódica de los trabajadores del negocio

F6

Nota de Contabilidad

Elaborar asientos de diario manuales y ajustes contables cuadrados

F7

Nota Crédito (NC)

Registrar nota crédito por devolución de productos en ventas

F8

Nota Débito (ND)

Registrar nota débito por devolución de productos en compras

F9

Cotización Comercial

Elaborar propuestas de venta y cotizaciones para los clientes

F10

Gastos Programados

La luz, el agua, el internet y el arriendo: se programan una vez, con su área, y el sistema recuerda

Volver atrás Programar un gasto

Gastos programados

Programar uno nuevo

Volver atrás

Elaborar Comprobante de Egreso (CE)

Cargando...

Beneficiario / Tercero

Fecha

Pagar desde (Caja / Banco) 11050501 - Caja General Principal 11100508 - Banco Bancolombia 11100510 - Nequi 11100506 - Banco Davivienda

Cargar a Cuenta Contable

Valor Facturas / Total Deuda

Descuento Comercial

$ %

Concepto / Detalle

Facturas a Pagar:

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Contabilizar Egreso

Resumen & Contabilización

Previsualización de asientos contables en tiempo real:

Contabilización CE Partida Doble

Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
Completa el formulario

Volver atrás

Elaborar Recibo de Caja (RC)

Cargando...

Cliente / Tercero

Fecha

Ingresar a (Caja / Banco) 11050501 - Caja General Principal 11100508 - Banco Bancolombia 11100510 - Nequi 11100506 - Banco Davivienda

Recibir de Cuenta (Cartera/Anticipo)

Valor Recibido

Concepto / Detalle

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Contabilizar Recibo

Resumen & Contabilización

Previsualización de asientos contables en tiempo real:

Contabilización RC Partida Doble

Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
Completa el formulario

Volver atrás

Elaborar Liquidación de Nómina (NM)

Cargando...

Empleado * -- Selecciona un Empleado --

Fecha de Liquidación

Concepto a Liquidar Sueldo Mensual / Quincenal Prima de Servicios Vacaciones Cesantías Intereses sobre Cesantías

Auxilio de Transporte (Auto)

Días a Liquidar *

Sueldo a Pagar (Auto)

Deducción por Préstamo (Auto)

Deducción Anticipo Sueldo (Auto)

Deducción Anticipo Prima (Auto)

Deducción Salud (4% Auto-calculable)

Deducción Pensión (4% Auto-calculable)

Método de Pago Banco Bancolombia (Transferencia) Nequi Banco Davivienda Efectivo (Caja General)

Concepto de Nómina

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Contabilizar Nómina

Hoja de Vida de Novedades

Resumen & Contabilización

Total Devengado: $0.00

Total Deducciones: $0.00

Neto a Pagar: $0.00

Contabilización NM Partida Doble

Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
Completa el formulario

Volver atrás

Elaborar Nota de Contabilidad (NC)

Cargando...

Concepto de Gasto / Línea

Agregar

Fecha

Contrapartida / Cuadre Rápido (Forma de Pago o CXP)

Cuadrar por Forma de Pago / CXP

Caja General Nequi Bancolombia Davivienda Por Pagar (CXP - Gasto Causado)

Detalle de Asiento Diario

Ingresa los movimientos del asiento (debe cumplir partida doble para guardar):

Cuenta PUC	Tercero / Nit	Detalle / Renglón	Débito	Crédito	Acción

Agregar Fila

Forma de Pago

Efectivo Nequi Bancolombia Davivienda Por Pagar (CXP)

Total Débitos $0.00

Total Créditos $0.00

Diferencia $0.00

Limpiar Imprimir Contabilizar

Volver atrás

Elaborar Devolución (Nota Crédito NC)

Cliente

Factura Original Relacionada -- Selecciona una factura --

Fecha Devolución

Concepto / Motivo de la Devolución

Productos Facturados

Selecciona los productos y cantidades a devolver:

Select	SKU	Producto	Cant Facturada	Precio Unit	IVA (19%)	Cant a Devolver

Subtotal Devuelto: $0.00

IVA Reversado: $0.00

Reversión Retención: -$0.00

Reversión ReteICA: -$0.00

Total Devolución: $0.00

Contabilizar Devolución

Buscar

Junta todas las palabras que escribas. Prueba con amortiguador nissan julio FVE 205 901785745 Sin fechas puestas, busca en toda la historia

Periodo Hoy Ayer Esta semana Este mes Mes pasado Este año Todo Filtros avanzados Limpiar todo

Documentos —

Suma del periodo —

Actualizar Exportar

Documento	Fecha	Tercero	Concepto	Valor	Estado